Fund Accountant

Publiée le 28/12/2024

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Temps de travail
Type de contrat
Langues parlées
EN
Expérience professionnelle
Niveau d'étude

Company description :

Our client offers a position as Fund Accountant within an internationally renowned fund administration company. The company is knows for its expertise and innovative solutions in investment fund management. 

Job description :

As a Fund Accountant, you will :

  • Calculate and review the Net Asset Value (NAV) of funds, ensuring accuracy and compliance with operational deadlines.
  • Perform daily bank and portfolio reconciliations, investigating and resolving discrepancies.
  • Prepare periodic financial statements and reports for investors, auditors, and regulatory authorities.
  • Ensure compliance with relevant accounting standards (IFRS, Luw GAAP) and local regulations.
  • Liaise with internal and external auditors to ensure smooth and timely audits.
  • Contribute to projects aimed at automating and enhancing fund accounting processes.

Ideal Profile :

As a Fund Accountant, you have :

  • Degree in accounting, finance, or economics.
  • Minimum 2 years of experience in fund accounting, preferably in an international context.
  • Familiarity with fund accounting software and advanced knowledge of Excel.
  • Strong analytical and communication skills.
  • Fluent in English ; knowledge of another European language (French, German) is advantageous.

Offer Details :

As a Fund Accountant, you will have :

  • Permanent contract with a competitive salary and annual bonus.
  • International and multicultural work environment.
  • Opportunities for training and career development.

Do you recognize yourself in this jobs description ? Apply online. This job posting is managed by Alex and Yana.

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L-8308 Capellen
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