Gestionnaire Valorisation Fonds Internes Dédiés (H/F)

Cardif Lux Vie est un acteur majeur du marché de l’assurance vie luxembourgeoise.

Sur le marché local, la compagnie propose un large panel de solutions d’épargne et de protection pour les particuliers et les professionnels. Pour les clients fortunés évoluant dans un contexte international, Cardif Lux Vie élabore des offres sur mesures et pérennes à travers un large réseau de partenaires haut de gamme.

Rejoindre Cardif Lux Vie, c’est intégrer une entreprise qui favorise un cadre de travail ouvert et met à l’honneur la créativité, la collaboration, la mobilité et la connectivité de chacun.

Résolument orientée vers l’avenir, la compagnie est engagée en faveur d’une croissance durable et responsable. Aujourd’hui comme demain, Cardif Lux Vie s’investit auprès de ses collaborateurs et de ses clients pour bâtir au quotidien, l’assurance d’un monde qui change.

Dans le cadre de son développement, Cardif Lux Vie recherche un :

Gestionnaire Valorisation Fonds Internes Dédiés (H/F)

CDI

Contexte et mission générale du poste :

Vous rejoignez le Département Middle Office Financier, et intégrez l’équipe Valorisation dont la mission est d’assurer la gestion de l’activité journalière de valorisation des fonds externes et des fonds internes. Sur les fonds externes, cette gestion consiste en la récupération et le contrôle des VNI des supports d’investissement. La gestion journalière pour les fonds internes consiste dans la valorisation des portefeuilles, le contrôle des cours et des transactions, ainsi que le calcul des VNI.

Vos missions au quotidien :

Vous assurez :

• La collecte des portefeuilles
• L’intégration et la réconciliation des positions titres et cash
• Le contrôle des cours et la réévaluation des actifs spécifiques
• La comptabilisation des opérations du passif
• Le calcul des VNI mensuelles et intermédiaires
• Le contrôle et l’intégration des VNI des fonds externes et des taux de change
• La maintenance des bases de données et fichiers du service (procédures, gestion e-mails, mise-à-jour des macros…)

Vous participez aux projets d’amélioration des activités du service et à la revue des processus, et accompagnez la mise en place des changements.

Vous intervenez également sur des tâches plus ponctuelles ou transverses liées à la vie de l’équipe (mise à jour des indicateurs de suivi relatifs aux fonds et aux valorisations, reporting pour le Groupe ou le régulateur, adossement et réconciliation actif / passif, etc.)

Votre profil :

• Expérience professionnelle : une expérience de 3 ans dans le domaine des OPC est souhaitée

Formation :

• Bac+3/Bac+5 en Comptabilité/Finance

Compétences comportementales :

• Capacité à collaborer
• Capacité à analyser
• Rigueur et précision
• Orientation client

Compétences techniques :

• Vous comprenez le fonctionnement des contrats d’assurance et des produits d’assurance vie.
• Vous connaissez l’ensemble du cycle de valorisation des fonds.
• Vous maîtrisez les différents instruments financiers qui peuvent être associés à des contrats d’assurance vie, et les flux financiers associés.
• Vous êtes capable d’assimiler des nouveaux processus et de nouveaux outils.
• Vous maîtrisez le Pack Office (en particulier Microsoft Excel).
• Compétences linguistiques :
• Maîtrise du français et de l’anglais, toute autre langue (l’italien notamment) est un atout.

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois (bulletin n°3 pour le Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.