Agent Back et Middle Office Financier
Publiée le 07/08/2024
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AXIS Group
- Luxembourg-Ville
- Assurance
- Entre 4.5k et 5.5k € / mois
Description
- Assurer le traitement comptable des opérations financières : Veillez à enregistrer toutes les transactions financières de manière précise et conforme aux normes comptables en vigueur.
- Passage des ordres : Assurez-vous de suivre les procédures établies pour le passage des ordres monétaires, actions, obligations et virements, en veillant à respecter les délais indiqués.
- Préparation des réconciliations journalières du cash : Comparez les soldes de trésorerie avec les relevés bancaires et identifiez et rectifiez les écarts éventuels.
- Préparation des réconciliations mensuelles des inventaires : Assurez-vous que les stocks et autres inventaires sont correctement évalués et enregistrés dans les comptes.
- Contrôle journalier des cours : Suivez et enregistrez les cours des actifs financiers pour vous assurer de leur exactitude.
- Préparation et envoi hebdomadaire des cours des Unités de Compte : Communiquez de manière proactive les prix des Unités de Compte aux parties concernées, en respectant les échéances fixées.
- Mise à jour mensuelle des positions UC dans le logiciel comptable : Actualisez régulièrement les données concernant les Unités de Compte dans le logiciel comptable pour garantir leur exactitude.
- Suivi des commissions de rétrocession : Assurez-vous de suivre et de documenter soigneusement les commissions de rétrocession pour une transparence totale.
- Suivi des plus-values latentes et provisions : Restez informé sur les plus-values latentes et provisions pour anticiper les éventuels ajustements à effectuer.
- Gestion du référentiel du logiciel de comptabilité : Assurez-vous que le référentiel du logiciel de comptabilité est à jour et en adéquation avec les besoins de l'entreprise.
- Suivi de la relation avec les commissaires aux comptes : Coopérez efficacement avec les commissaires aux comptes en fournissant les informations demandées et en répondant à leurs questions de manière proactive.
Profile
- Bac +3 en Comptabilité, Finance ou domaine connexe.
- 5 ans d'expérience en comptabilité bancaire ou dans le secteur de l'assurance.
- Maîtrise du Français et de l'Anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.
- Excellente connaissance des instruments financiers.
- Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Tableau.
- Expérience avec le logiciel comptable GP4.
- Appétence pour le développement informatique.
- Capacité à s'adapter rapidement à des environnements changeants.
Offre
Notre client vous offre un contrat à durée indeterminé.