Network Management Analyst / Chargé de relations banque dépositaires H/F
Au sein du département Banking Operations, l'équipe Network Management gère la relation globale avec tiers détenteurs, notamment les sous-dépositaires et les correspondants cash. Elle traite les demandes d'ouverture de compte dans les livres de ses correspondants et la documentation associée.
Elle fournit une assistance aux équipes commerciales de CACEIS et aux clients pour les questions relatives à la politique de détention de titres, aux ouvertures de compte sous-dépositaires, aux questions sur le fonctionnement des marchés et elle analyse les portefeuilles titres. Elle est également un point d’escalade pour les équipes opérationnelles.
Elle monitore ses sous-dépositaires très régulièrement et effectue des due-diligences afin de s’assurer qu’ils sont en totale conformité avec la politique/les attentes de CACEIS et les prérequis.
Au sein du pôle "Network Administration and Client Support", le Network Management Analyst a pour mission d’ouvrir, de modifier, de clôturer et d’effectuer une réconciliation des comptes dans les livres des sous-dépositaires et des correspondants cash. A ce titre, il se conforme aux structures de comptes titres et espèces sur les différents marchés, participe à la mise en place des contrats avec les tiers détenteurs, gère les incidents opérationnels ou les éventuels contentieux et répond aux questions des clients concernant les spécificités des marchés.
Le Network Management Analyst aura pour missions principales :
Lors de la mise en place de la relation :
- La préparation de la documentation administrative et juridique des ouvertures de comptes au nom des clients.
- L’assistance aux collaborateurs dans le cadre d’un changement de sous-dépositaire ou de correspondant cash.
- La communication aussi bien en interne, qu’auprès des clients, de toute information importante/utile.
Lors du suivi de la relation :
- L’accompagnement aux clients dans les démarches d’ouverture de compte.
- La gestion des événements clients et projets liés à des décisions du Comité Tiers Détenteurs.
- L’assistance aux clients, aux succursales et en interne sur les aspects Network Management.
- La préparation des visites de nos sous-dépositaires et la réalisation d’un compte-rendu détaillé après chaque visite ainsi que le suivi des actions à entreprendre.
- Le suivi des événements sur les marchés et des impacts sur l’activité Network Management.
- La contribution à la rédaction de flashnews à destination des clients.
- Le relais auprès de nos tiers détenteurs en lien avec les équipes opérationnelles.
- La mise à jour des procédures sur les différents marchés en charge.
- La réconciliation des comptes titres et espèces en interne versus ceux ouverts auprès de nos correspondants titres et cash.
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation supérieure en économie, gestion ou finance.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous disposez d'une première expérience dans l'environnement des fonds d'investissement.
Compétences recherchées
- Connaissances des fonds d’investissement et des instruments financiers.
- Rigueur, autonomie et proactivité.
- Sens de l'organisation et de la gestion des priorités et des urgences.
- Outils informatiques
- Maîtrise du Pack Office.
Langues
Très bonne maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit).
