Fund Accountant H/F
Publiée le 06/09/2024
CACEIS
Fund Accountant H/F
Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.
Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.
A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes :
- Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
- Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
- Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
- Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
- Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Vous êtes diplômé(e) en comptabilité, audit, finance.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez une première expérience dans l'environnement des fonds.
Compétences recherchées
Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle.
Outils informatiques
Maîtrise de Word et d'Excel.
Langues
Maitrîse du français et de l'anglais.
